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À toutes fins utiles, il vous est rappelé que MIMCO Asset Management est une filiale du groupe MIMCO Capital et qu’elles sont deux entités différentes. La société MIMCO Capital est une société de droit luxembourgeois non régulée qui propose les solutions d’investissement Mercureim EF1, Everest One, BUILDIM 19 et OCITY. Ses fonds sont réservés exclusivement aux investisseurs professionnels au sens de la directive 2014/65/UE - MiFID II. MIMCO Asset Management est née du développement de MIMCO Capital vers la France. MIMCO Asset Management est une société de gestion de droit français régulée par l’AMF sous l’agrément n° GP-21000018, qui gère les fonds MIMCO Grand-Ducal, MIMCO Revitalize et MIMCO Green Value. Par renvoi de l'article L. 214-144 du CMF, ses fonds en cours et à venir sont exclusivement réservés aux investisseurs professionnels et assimilés professionnels en France, répondant aux conditions de l’article 423-27-1 du Règlement général de l’AMF, à savoir ceux susceptibles d’investir au minimum 100.000 EUR. Il est de votre seule responsabilité de connaître et de respecter toutes les législations et réglementations applicables dans la juridiction qui vous concerne en relation avec votre accès à ce site internet. Si vous n'êtes pas certain de pouvoir être considéré comme un investisseur professionnel au regard des lois et règlements en vigueur, vous devriez solliciter le conseil d’un expert indépendant. L’ensemble des contenus de ce site web est fourni uniquement à des fins d’information et ne constitue nullement une offre ou une recommandation d’achat ou de vente de produits ou services financiers quelconques, ni une promesse d’entreprendre ou de solliciter une activité, et ne saurait être considéré comme fiable en relation avec une offre ou une vente quelconque de produits ou services financiers. Les informations figurant sur ce site sont protégées par le droit d’auteur et tous les droits sont réservés. Elles ne peuvent être ni reproduites, ni copiées, ni redistribuées en totalité ou en partie. En cliquant sur « Continuer », vous confirmez à MIMCO Asset Management que vous accédez à ce site en qualité d'investisseur professionnel disposant des connaissances et des compétences nécessaires pour évaluer les risques associés aux investissements dans des produits financiers, de même, vous confirmez que votre utilisation de ce site ne viole aucune loi ou réglementation applicable.

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Characteristics
Risques
Legal structure S.A. or S.à r.l.
Domicile France
Depositary bank Based in France
Action class - ISIN Code Class A
Class B
Lock period 36 months
Distribution objective Paid in full at term
Eligible investors Fund reserved exclusively for professional investors and those assimilated in France, meeting the conditions of article 423-27-1 of the AMF's General Regulations, i.e. those likely to invest a minimum of EUR 100,000. *
Minimum subscription Class A 250.000 EUR
Subscription fees If the Total Subscribed Amount is :
between EUR 250,000 and EUR 1,000,000: 4%.
between EUR 1,000,000 and EUR 2,000,000: 2%.
over EUR 2,000,000: N/A
Management fees 1% of annual VBI
Investment risks Investors considering the purchase of shares in MIMCO Club-Deal should take particular account of the specific, non-exhaustive risk factors set out below. Such risks may, alone or in combination, adversely affect revenues and profitability estimates, and lead to a reduction in the value of the shares.
Tax framework



The tax implications depend on the individual situation of each client. It may be subject to change in the future. Investors are therefore advised to consult their own legal, tax and financial advisors regarding the regulatory, tax, domiciliary and accounting considerations applicable to them.


Capital gains for individuals:


Dividends received from the Fund: flat tax applying to capital gains (30%);

Capital gains on the sale of Fund shares: flat tax applying to capital gains (30%).


Capital gains legal entities:


Corporate tax rate at 26.5% (2021) and 25% (2022) subject to holding < 5% and / or less than 2 years; Parent-subsidiary regime (5% of dividends subject to corporate income tax provided that the holding is > or = 5% and over 2 years.


Tax on real estate wealth:


In view of the Fund’s business operations, investors holding (directly or indirectly with other members of their tax household for tax on real estate wealth purposes) less than 10% of the Fund and the SPVs will not be subject to tax on real estate wealth on the value of the Fund shares.


Investment Eligible for Article 150-0 B TER.


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